BILANS Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 69-100 SŁUBICE Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 60AC7C052B2F78BB 210967366 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 80 837 778,50 88 040 240,77 A Fundusz 61 197 575,05 69 912 283,16 A.I Wartości niematerialne i prawne 2 152,50 4 140,18 A.I Fundusz jednostki 51 275 699,61 56 203 960,37 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 77 514 033,59 84 762 481,92 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 9 921 875,44 13 708 322,79 A.II.1 Środki trwałe 72 107 916,35 70 612 058,57 A.II.1 Zysk netto (+) 38 527 462,28 43 008 920,08 A.II.1.1 Grunty 28 379 201,28 28 495 051,28 A.II.2 Strata netto (-) -28 605 586,84 -29 300 597,29 A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 0,00 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42 725 688,01 40 894 707,26 A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 608 838,01 361 038,66 B Fundusze placówek 0,00 0,00 A.II.1.4 Środki transportu 314 571,80 449 764,54 C Państwowe fundusze celowe 598 955,55 352 540,15 A.II.1.5 Inne środki trwałe 79 617,25 411 496,83 D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 643 879,75 21 359 476,34 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) 5 406 117,24 14 150 423,35 D.I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 D.II Zobowiązania krótkoterminowe 21 992 287,34 20 755 857,67 A.III Należności długoterminowe 651 592,41 603 618,67 D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 365 167,23 275 636,40 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 2 670 000,00 2 670 000,00 D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 757 472,46 206 046,74 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 811 185,87 814 316,89 Maciej Błoński Damian Łukasz Utracki Robert Włodek Sebastian Adam Łukaszewicz Leszek Józef Bajon Grażyna Neumann 2020-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 60AC7C052B2F78BB Strona 1 z 4 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22 A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 578 324,18 1 685 251,10 A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 2 670 000,00 2 670 000,00 D.II.5 Pozostałe zobowiązania 16 519 527,74 16 744 429,21 A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 276 266,95 434 307,80 B Aktywa obrotowe 3 602 631,85 3 584 058,88 D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 1 378 340,04 266 597,37 B.I Zapasy 406 291,58 334 895,54 D.II.8 Fundusze specjalne 306 002,87 329 272,16 B.I.1 Materiały 406 291,58 334 895,54 D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 247 972,94 261 935,90 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D.II.8.2 Inne fundusze 58 029,93 67 336,26 B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 D.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.IV Rozliczenia międzyokresowe 651 592,41 603 618,67 B.II Należności krótkoterminowe 1 524 712,44 2 158 267,07 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 759 820,41 1 368 070,83 B.II.2 Należności od budżetów 10 991,86 19 087,02 B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 B.II.4 Pozostałe należności 753 900,17 771 109,22 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00 B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 671 627,83 1 090 896,27 B.III.1 Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00 B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 237 145,85 901 650,02 B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 434 481,98 189 246,25 B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 Maciej Błoński Damian Łukasz Utracki Robert Włodek Sebastian Adam Łukaszewicz Leszek Józef Bajon Grażyna Neumann 2020-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 60AC7C052B2F78BB Strona 2 z 4 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22 B.III.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma aktywów 84 440 410,35 91 624 299,65 Suma pasywów 84 440 410,35 91 624 299,65 Maciej Błoński Damian Łukasz Utracki Robert Włodek Sebastian Adam Łukaszewicz Leszek Józef Bajon Grażyna Neumann 2020-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 60AC7C052B2F78BB Strona 3 z 4 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22 Maciej Błoński Damian Łukasz Utracki Robert Włodek Sebastian Adam Łukaszewicz Leszek Józef Bajon Grażyna Neumann 2020-04-30 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) BeSTia 60AC7C052B2F78BB Strona 4 z 4 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22